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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 691.00 | 63 543.00 | 148.00 | 63 691.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 43 129.00 | 39 692.00 | 3 437.00 | 43 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 654.00 | 2 070 101.00 | 165 552.00 | 2 235 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 987.00 | 230 736.00 | 19 250.00 | 249 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 854.00 | 2 404 072.00 | 204 781.00 | 2 608 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493 758.00 | | 493 758.00 | 493 758.00 |
BN En cours de production de biens | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 577 290.00 | | 577 290.00 | 577 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 449.00 | 6 803.00 | 950 645.00 | 957 449.00 |
BZ Autres créances | 368 763.00 | | 368 763.00 | 368 763.00 |
CF Disponibilités | 453 917.00 | | 453 917.00 | 453 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 779.00 | 6 803.00 | 2 894 975.00 | 2 901 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 632.00 | 2 410 875.00 | 3 099 757.00 | 5 510 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | | 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DG Autres réserves | 138 595.00 | 85 668.00 | | 138 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 212.00 | 152 927.00 | | 504 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 861.00 | 954 695.00 | | 1 620 861.00 |
DP Provisions pour risques | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 688.00 | 799 796.00 | | 702 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 2 685.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 667.00 | 511 639.00 | | 490 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 756.00 | 182 613.00 | | 220 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 256.00 | 1 496 733.00 | | 1 417 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 757.00 | 2 513 068.00 | | 3 099 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 160.00 | 860 360.00 | | 927 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 591.00 | | 12 302.00 | 2 630 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 040.00 | 2 608 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 040.00 | 2 528 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 313.00 | | | 71 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 678.00 | | 12 131.00 | 2 550 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 171.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 710.00 | 43 403.00 | 34 040.00 | 2 394 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 602.00 | 941.00 | | 62 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 108.00 | 42 462.00 | 34 040.00 | 2 332 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
6T Sur comptes clients | 24 448.00 | 6 803.00 | 24 448.00 | 24 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 448.00 | 6 803.00 | 24 448.00 | 24 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 088.00 | 6 803.00 | 24 448.00 | 86 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 803.00 | 24 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 667.00 | 490 667.00 | | 490 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 433.00 | 93 433.00 | | 93 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 957 449.00 | 957 449.00 | | 957 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 074.00 | 152 978.00 | 490 096.00 | 643 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 527.00 | | | 154 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VP Divers | 271 656.00 | 271 656.00 | | 271 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 159.00 | 1 336 388.00 | 8 771.00 | 1 345 159.00 |
VW T.V.A. | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 256.00 | 927 160.00 | 490 096.00 | 1 417 256.00 |