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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BZ Autres créances | 1 155 477.00 | | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 |
CF Disponibilités | 179 971.00 | | 179 971.00 | 179 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 448.00 | | 1 335 448.00 | 1 335 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 948.00 | | 1 522 948.00 | 1 522 948.00 |
CU Autres participations | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 22 484.00 | 685 842.00 | | 22 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 333.00 | 336 642.00 | | 419 333.00 |
DL TOTAL (I) | 648 067.00 | 1 228 734.00 | | 648 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 479.00 | 3 800.00 | | 868 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 1 701.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248.00 | 6 626.00 | | 3 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 881.00 | 12 127.00 | | 874 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 948.00 | 1 240 861.00 | | 1 522 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 881.00 | 12 127.00 | | 874 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 610.00 | -27 994.00 | | -21 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 182.00 | 310 349.00 | | 400 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 151.00 | -26 293.00 | | -19 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 333.00 | 336 642.00 | | 419 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VC Groupe et associés | 864 946.00 | 864 946.00 | | 864 946.00 |
VI Groupe et associés | 871 727.00 | 871 727.00 | | 871 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 604.00 | 122 604.00 | | 122 604.00 |
VP Divers | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 477.00 | 1 155 477.00 | | 1 155 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 881.00 | 874 881.00 | | 874 881.00 |