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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 144 653.00 | | 144 653.00 | 144 653.00 |
CF Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 016.00 | | 157 016.00 | 157 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 016.00 | | 4 157 016.00 | 4 157 016.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 771 223.00 | 3 875 183.00 | | 3 771 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 414.00 | 96 210.00 | | 317 414.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 337.00 | 4 012 093.00 | | 4 129 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 738.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 679.00 | 54 468.00 | | 27 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 016.00 | 4 066 561.00 | | 4 157 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 679.00 | 54 468.00 | | 27 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 658.00 | -5 900.00 | | -120 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 000.00 | 94 300.00 | | 207 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -110 414.00 | -1 910.00 | | -110 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 414.00 | 96 210.00 | | 317 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UX Autres créances clients | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |