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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 449 115.00 | | 29 449 115.00 | 29 449 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 649 114.00 | | 34 649 114.00 | 34 649 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
BZ Autres créances | 6 465 246.00 | | 6 465 246.00 | 6 465 246.00 |
CF Disponibilités | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 653 375.00 | | 6 653 375.00 | 6 653 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 302 488.00 | | 41 302 488.00 | 41 302 488.00 |
CU Autres participations | 5 199 999.00 | | 5 199 999.00 | 5 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 749 133.00 | | | 27 749 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 858.00 | | | 1 275 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 844.00 | | | 437 844.00 |
DG Autres réserves | 8 319 031.00 | | | 8 319 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 954.00 | | | 1 480 954.00 |
DL TOTAL (I) | 39 262 821.00 | | | 39 262 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 748.00 | | | 1 973 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 668.00 | | | 2 039 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 302 488.00 | | | 41 302 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 668.00 | | | 2 039 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 181.00 | | 342 181.00 | 342 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 181.00 | | 342 181.00 | 342 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 716.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | | | -12 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 960.00 | | | 1 955 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 006.00 | | | 475 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 954.00 | | | 1 480 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 649 114.00 | | | 34 649 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 649 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 449 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 449 115.00 | | | 29 449 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 999.00 | | | 5 199 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 121 101.00 | | | 6 121 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 124 432.00 | | | 2 124 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 793.00 | | | 340 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 565 233.00 | 6 565 233.00 | | 6 565 233.00 |