| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 418 600.00 | 418 600.00 | | 418 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 700.00 | 28 278.00 | 17 422.00 | 45 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 052.00 | 533 629.00 | 17 422.00 | 551 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 239.00 | 79 369.00 | 87 870.00 | 167 239.00 |
BZ Autres créances | 3 376 461.00 | | 3 376 461.00 | 3 376 461.00 |
CF Disponibilités | 613 086.00 | | 613 086.00 | 613 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 163 514.00 | 79 369.00 | 4 084 144.00 | 4 163 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 565.00 | 612 998.00 | 4 101 567.00 | 4 714 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
DH Report à nouveau | 486.00 | 28.00 | | 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 799.00 | 1 930 459.00 | | 1 859 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 504.00 | 2 066 705.00 | | 1 996 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 949.00 | 595 570.00 | | 584 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 181.00 | 456 048.00 | | 662 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 884.00 | 144 316.00 | | 181 884.00 |
EA Autres dettes | 676 049.00 | 936 503.00 | | 676 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 063.00 | 2 132 437.00 | | 2 105 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 567.00 | 4 199 143.00 | | 4 101 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 248.00 | | 4 870 248.00 | 4 870 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 248.00 | | 4 870 248.00 | 4 870 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 116 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 811.00 | 750 734.00 | | 669 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 990.00 | 4 558 748.00 | | 4 999 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 191.00 | 2 628 289.00 | | 3 140 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 799.00 | 1 930 459.00 | | 1 859 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 952.00 | | 10 100.00 | 540 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 355.00 | | | 419 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 596.00 | | 10 100.00 | 121 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 983.00 | 1 046.00 | | 113 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 228.00 | 1 046.00 | | 113 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 600.00 | | | 418 600.00 |
6T Sur comptes clients | 132 929.00 | 18 141.00 | 71 701.00 | 132 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 529.00 | 18 141.00 | 71 701.00 | 551 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 529.00 | 18 141.00 | 71 701.00 | 551 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 181.00 | 662 181.00 | | 662 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
UX Autres créances clients | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 762.00 | 3 335 762.00 | | 3 335 762.00 |
VI Groupe et associés | 676 048.00 | 676 048.00 | | 676 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 427.00 | 3 467 169.00 | 83 258.00 | 3 550 427.00 |
VW T.V.A. | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 113.00 | 1 520 113.00 | | 1 520 113.00 |