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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 738.00 | 16 518.00 | 1 219.00 | 17 738.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 210 725.00 | 48 257.00 | 162 468.00 | 210 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 021.00 | 127 758.00 | 88 264.00 | 216 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 585.00 | 13 271.00 | 4 314.00 | 17 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 673.00 | | 70 673.00 | 70 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 541.00 | 205 804.00 | 531 737.00 | 737 541.00 |
BT Marchandises | 870 106.00 | 41 200.00 | 828 906.00 | 870 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BZ Autres créances | 250 558.00 | | 250 558.00 | 250 558.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 939.00 | 41 200.00 | 1 180 739.00 | 1 221 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 480.00 | 247 004.00 | 1 712 476.00 | 1 959 480.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DG Autres réserves | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
DH Report à nouveau | -325 172.00 | -327 012.00 | | -325 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 010.00 | 1 840.00 | | 71 010.00 |
DL TOTAL (I) | -93 364.00 | -164 375.00 | | -93 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 436.00 | 304 653.00 | | 253 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 783.00 | 1 026 823.00 | | 1 107 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 369.00 | 3 388.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 289.00 | 278 579.00 | | 312 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 963.00 | 115 027.00 | | 130 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 840.00 | 1 728 471.00 | | 1 805 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 476.00 | 1 564 097.00 | | 1 712 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107 783.00 | | | 1 107 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 189.00 | | 2 026 189.00 | 2 026 189.00 |
FG Production vendue services | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 474.00 | | 2 051 474.00 | 2 051 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 104 000.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 104 000.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 118.00 | -104 000.00 | | 18 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 790.00 | 2 120 904.00 | | 2 124 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 780.00 | 2 119 064.00 | | 2 053 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 010.00 | 1 840.00 | | 71 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 195.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 940.00 | | | 681 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 034.00 | | | 461 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 426.00 | 37 728.00 | 21 350.00 | 189 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 421.00 | 3 097.00 | | 13 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 004.00 | 34 631.00 | 21 350.00 | 176 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 289.00 | 312 289.00 | | 312 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 783.00 | 1 107 783.00 | | 1 107 783.00 |
UX Autres créances clients | 72 319.00 | | | 72 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250 558.00 | | | 250 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 690.00 | 38 665.00 | 162 214.00 | 232 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 935.00 | 350 935.00 | | 350 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 472.00 | 1 610 447.00 | 162 214.00 | 1 804 472.00 |