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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 349.00 | 7 209.00 | 7 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 606.00 | 249.00 | 2 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 023 180.00 | | 1 023 180.00 | 1 023 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 348.00 | 2 955.00 | 1 035 393.00 | 1 038 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 735.00 | | 403 735.00 | 403 735.00 |
BZ Autres créances | 213 169.00 | 52 638.00 | 160 531.00 | 213 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 038.00 | 52 638.00 | 676 400.00 | 729 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 386.00 | 55 593.00 | 1 711 793.00 | 1 767 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 834.00 | 385 836.00 | | 278 834.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 052.00 | 385 839.00 | | 379 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
242 Autres charges externes. | 35 713.00 | 33 188.00 | | 35 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 25 682.00 | | 6 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 469.00 | 208 400.00 | | 189 469.00 |
252 Charges sociales | 89 594.00 | 54 693.00 | | 89 594.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -33 707.00 | 9 176.00 | | -33 707.00 |
280 Produits financiers | 4 319.00 | 100 818.00 | | 4 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 5 000.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 14 349.00 | 13 921.00 | | 14 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 689.00 | 11 367.00 | | 7 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 746.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -48 677.00 | 87 959.00 | | -48 677.00 |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 293.00 | 19 895.00 | | 24 293.00 |
DG Autres réserves | 121 556.00 | 37 994.00 | | 121 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 677.00 | 87 959.00 | | -48 677.00 |
DL TOTAL (I) | 665 172.00 | 713 848.00 | | 665 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 542.00 | 96 472.00 | | 118 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 750.00 | 150 000.00 | | 182 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 27 049.00 | | 35 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 850.00 | 82 922.00 | | 115 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 621.00 | 610 315.00 | | 1 046 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 793.00 | 1 324 163.00 | | 1 711 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 468.00 | | | 737 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 935.00 | | | 722 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 205.00 | 870.00 | 4 120.00 | 6 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 299.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | 571.00 | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 750.00 | 43 000.00 | 139 750.00 | 182 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 673.00 | 593 673.00 | | 593 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 985.00 | 22 249.00 | 49 736.00 | 71 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 509.00 | | | 203 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 595.00 | 653 840.00 | 4 755.00 | 658 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 621.00 | 857 135.00 | 189 486.00 | 1 046 621.00 |