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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 717.00 | 68 381.00 | 22 336.00 | 90 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 625.00 | 68 254.00 | 16 370.00 | 84 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 037.00 | 136 826.00 | 56 211.00 | 193 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 273 506.00 | | 273 506.00 | 273 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 852.00 | | 384 852.00 | 384 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 889.00 | 136 826.00 | 441 063.00 | 577 889.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | 2 100.00 | | 3 692.00 |
DG Autres réserves | 132 182.00 | 113 686.00 | | 132 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 819.00 | 31 848.00 | | 83 819.00 |
DL TOTAL (I) | 319 693.00 | 247 634.00 | | 319 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109.00 | 5 492.00 | | 4 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 466.00 | 42 725.00 | | 58 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 311.00 | | 8 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 897.00 | 54 801.00 | | 49 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 370.00 | 111 328.00 | | 121 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 063.00 | 358 962.00 | | 441 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 001.00 | 107 327.00 | | 4 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 256.00 | | 19 321.00 | 176 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 193 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 540.00 | 179 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 011.00 | | 19 292.00 | 163 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 29.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 993.00 | 18 172.00 | 1 339.00 | 119 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 803.00 | 18 172.00 | 1 339.00 | 119 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 24.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 463.00 | 51 378.00 | 84.00 | 51 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 370.00 | 117 369.00 | | 121 370.00 |