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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 4 066.00 | 6 994.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 563.00 | 4 528.00 | 2 035.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 623.00 | 8 594.00 | 9 029.00 | 17 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
BN En cours de production de biens | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 675.00 | 68 266.00 | 294 409.00 | 362 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 188.00 | 687.00 | 105 501.00 | 106 188.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CF Disponibilités | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 805.00 | 68 953.00 | 632 851.00 | 701 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 428.00 | 77 547.00 | 641 880.00 | 719 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 387 790.00 | | | 387 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 421 883.00 | | | 421 883.00 |
DN Avances conditionnées | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DO TOTAL (II) | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
EA Autres dettes | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 880.00 | | | 641 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 617.00 | | 423 617.00 | 423 617.00 |
FG Production vendue services | 31 010.00 | -1 834.00 | 29 177.00 | 31 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 627.00 | -1 834.00 | 452 793.00 | 454 627.00 |
FM Production stockée | | | 107 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 395.00 | |
GE Autres charges | | | 49 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 175.00 | | | 616 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 082.00 | | | 584 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 2 630.00 | | 5 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 843.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 787.00 | | 3 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 558.00 | 39 708.00 | | 28 558.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 687.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 767.00 | 40 395.00 | 2 209.00 | 30 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 767.00 | 40 395.00 | 2 209.00 | 30 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 395.00 | 2 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 764.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 162.00 | 143 162.00 | | 143 162.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 918.00 | 160 154.00 | 41 764.00 | 201 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
ST Autres comptes | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YT Sous‐traitance | 122 368.00 | | | 122 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 542.00 | | | 198 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |