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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 503.00 | 6 512.00 | 5 991.00 | 12 503.00 |
AH Fonds commercial | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 166.00 | 54 290.00 | 7 875.00 | 62 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 861.00 | 17 184.00 | 4 676.00 | 21 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 953.00 | 77 987.00 | 33 966.00 | 111 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 327.00 | 5 232.00 | 8 094.00 | 13 327.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 994.00 | 5 232.00 | 39 761.00 | 44 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 947.00 | 83 220.00 | 73 727.00 | 156 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 441.00 | | | 49 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
DH Report à nouveau | -14 956.00 | | | -14 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 727.00 | | | 73 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
FG Production vendue services | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 943.00 | | | 100 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 928.00 | | | 94 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 065.00 | | 6 888.00 | 105 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 139.00 | | 6 888.00 | 77 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 618.00 | 5 368.00 | | 72 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 788.00 | 723.00 | | 5 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 830.00 | 4 645.00 | | 66 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
UX Autres créances clients | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102.00 | | | 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
YT Sous‐traitance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655.00 | | | 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 678.00 | | | 44 678.00 |