| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 018.00 | 15 841.00 | 1 178.00 | 17 018.00 |
AP Constructions | 26 182 637.00 | 11 474 623.00 | 14 708 014.00 | 26 182 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 572.00 | 420 361.00 | 6 212.00 | 426 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 943.00 | 233 490.00 | 8 453.00 | 241 943.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 448 739.00 | 12 144 315.00 | 15 304 425.00 | 27 448 739.00 |
BT Marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 588.00 | | 788 588.00 | 788 588.00 |
BZ Autres créances | 227 278.00 | | 227 278.00 | 227 278.00 |
CF Disponibilités | 1 141 511.00 | | 1 141 511.00 | 1 141 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 354.00 | | 2 195 354.00 | 2 195 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 644 093.00 | 12 144 315.00 | 17 499 778.00 | 29 644 093.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 349 743.00 | 349 743.00 | | 349 743.00 |
DH Report à nouveau | -40 490.00 | | | -40 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 922.00 | -40 490.00 | | -99 922.00 |
DL TOTAL (I) | 319 331.00 | 419 253.00 | | 319 331.00 |
DP Provisions pour risques | 155 136.00 | 20 345.00 | | 155 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 136.00 | 20 345.00 | | 155 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 334 347.00 | 10 195 447.00 | | 9 334 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 504.00 | 573 124.00 | | 711 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 455 658.00 | 5 959 843.00 | | 5 455 658.00 |
EA Autres dettes | 1 062 541.00 | 679 219.00 | | 1 062 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 261.00 | 410 942.00 | | 461 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 025 311.00 | 17 818 576.00 | | 17 025 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 499 778.00 | 18 258 174.00 | | 17 499 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
FG Production vendue services | 1 897 241.00 | | 1 897 241.00 | 1 897 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 074.00 | | 1 900 074.00 | 1 900 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 454 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 051.00 | 4 058 550.00 | | 3 972 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 972.00 | 4 099 039.00 | | 4 071 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 922.00 | -40 490.00 | | -99 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 447 603.00 | | 1 536.00 | 27 447 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 580 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 27 448 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 851 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 850 285.00 | | 868.00 | 26 850 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 300.00 | | 668.00 | 580 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 701 000.00 | 1 443 315.00 | | 10 701 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | 2 847.00 | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688 006.00 | 1 440 468.00 | | 10 688 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 345.00 | 134 791.00 | | 20 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 345.00 | 134 791.00 | | 20 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 345.00 | 134 791.00 | | 20 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 504.00 | 711 504.00 | | 711 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 562.00 | 117 562.00 | | 117 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 979.00 | 665 979.00 | | 665 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 261.00 | 461 261.00 | | 461 261.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 788 588.00 | 788 588.00 | | 788 588.00 |
VC Groupe et associés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 334 347.00 | 1 047 561.00 | 3 842 541.00 | 9 334 347.00 |
VI Groupe et associés | 396 562.00 | 396 562.00 | | 396 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 647.00 | 221 647.00 | | 221 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 152 327.00 | 5 152 327.00 | | 5 152 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 909.00 | 1 053 909.00 | | 1 053 909.00 |
VW T.V.A. | 104 726.00 | 104 726.00 | | 104 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 025 311.00 | 8 738 525.00 | 3 842 541.00 | 17 025 311.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |