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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 767.00 | 9 371.00 | 1 396.00 | 10 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 525.00 | | 24 525.00 | 24 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 468.00 | 23 311.00 | 10 156.00 | 33 468.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 115.00 | 32 683.00 | 40 432.00 | 73 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 876.00 | 3 629.00 | 256 247.00 | 259 876.00 |
BZ Autres créances | 68 332.00 | | 68 332.00 | 68 332.00 |
CF Disponibilités | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 060.00 | 3 629.00 | 1 225 431.00 | 1 229 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 175.00 | 36 312.00 | 1 265 863.00 | 1 302 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 500 843.00 | 406 961.00 | | 500 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 666.00 | 283 881.00 | | 294 666.00 |
DL TOTAL (I) | 805 309.00 | 700 643.00 | | 805 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 773.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 636.00 | 206 323.00 | | 319 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 849.00 | 129 878.00 | | 135 849.00 |
EA Autres dettes | | 14 334.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 016.00 | 6 366.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 553.00 | 357 676.00 | | 460 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 863.00 | 1 058 319.00 | | 1 265 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 553.00 | 357 676.00 | | 460 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 214 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 214 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 269.00 | 102 618.00 | | 99 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 779.00 | 1 809 331.00 | | 2 222 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 112.00 | 1 525 449.00 | | 1 928 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 666.00 | 283 882.00 | | 294 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 016.00 | | 6 499.00 | 69 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 73 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | | 5 283.00 | 28 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 1 216.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 026.00 | 7 658.00 | 32 683.00 | 25 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 2 313.00 | 9 371.00 | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 967.00 | 5 345.00 | 23 312.00 | 17 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 637.00 | 319 637.00 | | 319 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 846.00 | 38 846.00 | | 38 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 1 200.00 | 2 100.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 255 522.00 | 255 522.00 | | 255 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 243.00 | 332 090.00 | 3 153.00 | 335 243.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 554.00 | 460 554.00 | | 460 554.00 |