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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 648.00 | | 48 648.00 | 48 648.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 249.00 | 126 207.00 | 61 043.00 | 187 249.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 155.00 | 131 946.00 | 110 208.00 | 242 155.00 |
060 Stock marchandises | 105 203.00 | | 105 203.00 | 105 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 147.00 | 6 037.00 | 143 110.00 | 149 147.00 |
072 Créances – Autres | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
084 Disponibilités | 443 952.00 | | 443 952.00 | 443 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 726 830.00 | 6 037.00 | 720 793.00 | 726 830.00 |
110 Total général Actif | 968 985.00 | 137 983.00 | 831 002.00 | 968 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 794.00 | |