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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 3 196.00 | 4 066.00 | 7 263.00 |
AN Terrains | | 8 106.00 | -8 106.00 | |
AP Constructions | 1 394 810.00 | 349 161.00 | 1 045 648.00 | 1 394 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 243.00 | 112 481.00 | 276 762.00 | 389 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 1 025.00 | 5 480.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 949.00 | 487 094.00 | 1 352 855.00 | 1 839 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 715.00 | 40.00 | 54 675.00 | 54 715.00 |
BZ Autres créances | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CF Disponibilités | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 942.00 | 40.00 | 140 902.00 | 140 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 890.00 | 487 133.00 | 1 493 757.00 | 1 980 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 386 790.00 | 386 790.00 | | 386 790.00 |
DH Report à nouveau | -768 662.00 | -671 207.00 | | -768 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 339.00 | -97 454.00 | | -16 339.00 |
DK Provisions réglementées | 292 124.00 | 214 011.00 | | 292 124.00 |
DL TOTAL (I) | -98 587.00 | -160 360.00 | | -98 587.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323.00 | 17 458.00 | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | 17 458.00 | | 1 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 799.00 | 1 497 736.00 | | 1 303 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 413.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 375.00 | 95 322.00 | | 73 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 213.00 | 202 114.00 | | 184 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 052.00 | 6 820.00 | | 5 052.00 |
EA Autres dettes | 15 062.00 | 8 289.00 | | 15 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 021.00 | 1 810 695.00 | | 1 591 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 757.00 | 1 667 792.00 | | 1 493 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 971.00 | 1 810 281.00 | | 1 590 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 252 455.00 | | 2 252 455.00 | 2 252 455.00 |
FG Production vendue services | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 030.00 | | 2 289 030.00 | 2 289 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 208.00 | 2 600.00 | | 3 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 193.00 | 1 589.00 | | 11 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 026.00 | 1 651.00 | | 5 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 427.00 | 5 840.00 | | 19 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 142.00 | 60.00 | | 12 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 830.00 | 1 561.00 | | 9 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 567.00 | 111 521.00 | | 92 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 539.00 | 113 142.00 | | 114 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 112.00 | -107 302.00 | | -95 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 179.00 | 2 485 672.00 | | 2 333 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 518.00 | 2 583 126.00 | | 2 349 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 339.00 | -97 454.00 | | -16 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 815.00 | | 27 105.00 | 1 825 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 972.00 | 1 839 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 1 790 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 679.00 | | 26 850.00 | 1 776 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 750.00 | | 255.00 | 28 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 916.00 | 173 213.00 | 3 141.00 | 308 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 1 167.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 763.00 | 172 046.00 | 3 141.00 | 293 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 011.00 | 83 138.00 | 5 026.00 | 214 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 458.00 | 1 323.00 | 17 458.00 | 17 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 40.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 8 146.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 969.00 | 92 607.00 | 22 984.00 | 231 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40.00 | 17 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 567.00 | 5 026.00 | |