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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 946.00 | | 4 351 948.00 | 4 351 946.00 |
BZ Autres créances | 784 754.00 | | 784 754.00 | 784 754.00 |
CF Disponibilités | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 956.00 | | 802 956.00 | 802 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 154 904.00 | | 5 154 904.00 | 5 154 904.00 |
CU Autres participations | 4 351 948.00 | | 4 351 948.00 | 4 351 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 555.00 | | | 1 305 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
DG Autres réserves | 1 437 841.00 | | | 1 437 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 297.00 | | | 460 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 261.00 | | | 3 334 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 601.00 | | | 1 257 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 929.00 | | | 468 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 643.00 | | | 1 820 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 904.00 | | | 5 154 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 342.00 | | | 946 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 394.00 | | | 491 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 297.00 | | | 460 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 926.00 | 468 929.00 | | 468 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 679.00 | 86 679.00 | | 86 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 601.00 | 383 800.00 | 832 927.00 | 1 257 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 754.00 | 784 754.00 | | 784 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 754.00 | 784 754.00 | | 784 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 643.00 | 946 842.00 | 832 927.00 | 1 820 643.00 |