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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 329.00 | 25 659.00 | 670.00 | 26 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 952.00 | 15 733.00 | 6 220.00 | 21 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 281.00 | 41 391.00 | 97 890.00 | 139 281.00 |
BT Marchandises | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 40 959.00 | | 40 959.00 | 40 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 658.00 | 41 391.00 | 152 266.00 | 193 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 149.00 | -73 627.00 | | -66 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 750.00 | 7 478.00 | | 26 750.00 |
DL TOTAL (I) | 10 601.00 | -16 149.00 | | 10 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 11 948.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 665.00 | 147 746.00 | | 141 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 266.00 | 131 596.00 | | 152 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 647.00 | | 165 647.00 | 165 647.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 3 185.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 3 185.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -3 185.00 | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 358.00 | 153 121.00 | | 167 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 608.00 | 145 643.00 | | 140 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 750.00 | 7 478.00 | | 26 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 888.00 | | 3 894.00 | 136 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 139 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 48 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 888.00 | | 3 894.00 | 45 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 950.00 | 1 942.00 | 1 500.00 | 40 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 950.00 | 1 942.00 | 1 500.00 | 40 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 123 325.00 | 123 325.00 | | 123 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 665.00 | 141 665.00 | | 141 665.00 |