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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AP Constructions | 277 734.00 | 266 855.00 | 10 879.00 | 277 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 061.00 | 235 069.00 | 53 992.00 | 289 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 147.00 | 232 603.00 | 17 545.00 | 250 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 055.00 | 734 527.00 | 623 528.00 | 1 358 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 214 274.00 | | 214 274.00 | 214 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
BZ Autres créances | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CF Disponibilités | 130 169.00 | | 130 169.00 | 130 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 468.00 | | 439 468.00 | 439 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 523.00 | 734 527.00 | 1 062 997.00 | 1 797 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 485 873.00 | 394 097.00 | | 485 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 460.00 | 91 777.00 | | -19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 634 150.00 | 653 609.00 | | 634 150.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 488.00 | 61 132.00 | | 37 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 900.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 087.00 | 309 213.00 | | 317 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 199.00 | 82 258.00 | | 55 199.00 |
EA Autres dettes | 18 133.00 | 12 132.00 | | 18 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 847.00 | 465 641.00 | | 428 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 997.00 | 1 119 250.00 | | 1 062 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 285.00 | | 5 501 285.00 | 5 501 285.00 |
FD Production vendue biens | 414 846.00 | | 414 846.00 | 414 846.00 |
FG Production vendue services | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 668.00 | | 5 935 668.00 | 5 935 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 726 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 577.00 | 8 602.00 | | 19 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 293.00 | 16 943.00 | | 20 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 112.00 | 30.00 | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 068.00 | 15 099.00 | | 2 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 438.00 | 4 000.00 | | 23 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 506.00 | 19 099.00 | | 25 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | 19 099.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 983 778.00 | 5 399 797.00 | | 5 983 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 238.00 | 5 308 020.00 | | 6 003 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 460.00 | 91 777.00 | | -19 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 115.00 | 55 640.00 | | 1 328 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | 30 408.00 | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 700.00 | 1 358 055.00 | | 25 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737.00 | 510 704.00 | | 737.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 438.00 | 816 943.00 | | 23 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 442.00 | | | 511 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 741.00 | 55 640.00 | | 784 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 891.00 | 32 933.00 | 1 297.00 | 702 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 153.00 | 32 933.00 | 560.00 | 702 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 087.00 | 317 087.00 | | 317 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
UX Autres créances clients | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 488.00 | 22 329.00 | 15 159.00 | 37 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 378.00 | 93 970.00 | 30 408.00 | 124 378.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 847.00 | 413 688.00 | 15 159.00 | 428 847.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |