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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 051 117.00 | 240 781.00 | 810 336.00 | 1 051 117.00 |
040 Immobilisations financières | 360 499.00 | | 360 499.00 | 360 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411 616.00 | 240 781.00 | 1 170 835.00 | 1 411 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
084 Disponibilités | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
110 Total général Actif | 1 437 621.00 | 240 781.00 | 1 196 840.00 | 1 437 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 456 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 359 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 196 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 415 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 694.00 | | | 72 694.00 |
242 Autres charges externes. | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 972.00 | | | 50 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 982.00 | | | 59 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | -623.00 | | | -623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 400 466.00 | | | 1 400 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 783.00 | | | 2 783.00 |