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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 001 777.00 | 111 524.00 | 890 253.00 | 1 001 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 185.00 | 93 910.00 | 606 276.00 | 700 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 446.00 | 881.00 | 7 565.00 | 8 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 649.00 | 206 314.00 | 1 504 334.00 | 1 710 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 381.00 | 170.00 | 40 212.00 | 40 381.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 185.00 | 170.00 | 157 016.00 | 157 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 834.00 | 206 484.00 | 1 661 350.00 | 1 867 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -366 431.00 | | | -366 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 190.00 | -366 431.00 | | -143 190.00 |
DK Provisions réglementées | 163 053.00 | 24 648.00 | | 163 053.00 |
DL TOTAL (I) | -339 068.00 | -334 283.00 | | -339 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 055.00 | 662.00 | | 5 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 718.00 | 1 899 920.00 | | 1 602 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 092.00 | 596.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 087.00 | 144 596.00 | | 139 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 852.00 | 129 510.00 | | 213 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 802.00 | 304 651.00 | | 18 802.00 |
EA Autres dettes | 19 810.00 | 837.00 | | 19 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 417.00 | 2 480 773.00 | | 2 000 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 350.00 | 2 146 490.00 | | 1 661 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 325.00 | 2 480 176.00 | | 1 999 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 055.00 | 662.00 | | 5 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 282.00 | | 2 382 282.00 | 2 382 282.00 |
FG Production vendue services | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 988.00 | | 2 388 988.00 | 2 388 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 72 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 313.00 | 131.00 | | 5 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 718.00 | 24 648.00 | | 143 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 598.00 | 24 648.00 | | 145 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 285.00 | -24 517.00 | | -140 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 416 367.00 | 301 019.00 | | 2 416 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 557.00 | 667 449.00 | | 2 559 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 190.00 | -366 431.00 | | -143 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 405.00 | | -12 756.00 | 1 723 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 405.00 | | -12 996.00 | 1 723 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 280.00 | 179 034.00 | | 27 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 280.00 | 179 034.00 | | 27 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 648.00 | 143 718.00 | 5 313.00 | 24 648.00 |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 648.00 | 143 888.00 | 5 313.00 | 24 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 718.00 | 5 313.00 | |