| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 331 621.00 | 13 842.00 | 10 317 779.00 | 10 331 621.00 |
BZ Autres créances | 34 152 249.00 | | 34 152 249.00 | 34 152 249.00 |
CF Disponibilités | 6 417 935.00 | | 6 417 935.00 | 6 417 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 901 805.00 | 13 842.00 | 50 887 963.00 | 50 901 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 944 296.00 | 13 842.00 | 50 930 454.00 | 50 944 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 305 959.00 | 2 096 455.00 | | 2 305 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 551.00 | 209 504.00 | | 554 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 509.00 | 2 525 959.00 | | 3 080 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956 267.00 | 4 965 587.00 | | 4 956 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378 544.00 | 7 827 758.00 | | 9 378 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 366 975.00 | 26 292 264.00 | | 29 366 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089 092.00 | 3 466 639.00 | | 4 089 092.00 |
EA Autres dettes | 56 936.00 | 328 054.00 | | 56 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 848 045.00 | 42 880 534.00 | | 47 848 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 930 454.00 | 45 406 492.00 | | 50 930 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 578.00 | | 2 793 578.00 | 2 793 578.00 |
FG Production vendue services | 85 660 911.00 | | 85 660 911.00 | 85 660 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 454 489.00 | | 88 454 489.00 | 88 454 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 882 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 722 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 422 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 000.00 | -30 000.00 | | 131 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 777.00 | 94 891.00 | | 197 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 471 968.00 | 87 010 583.00 | | 89 471 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 917 418.00 | 86 801 079.00 | | 88 917 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 551.00 | 209 504.00 | | 554 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 378.00 | | 20 536.00 | 34 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 378.00 | | 20 536.00 | 34 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 378.00 | 1 900.00 | 20 536.00 | 34 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 20 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 366 975.00 | 29 366 975.00 | | 29 366 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 396.00 | 90 396.00 | | 90 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 487.00 | 103 487.00 | | 103 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
UP Prêts | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
UX Autres créances clients | 10 315 011.00 | 10 315 011.00 | | 10 315 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
VB T. V. A. | 4 867 906.00 | 4 867 906.00 | | 4 867 906.00 |
VC Groupe et associés | 28 674 586.00 | 28 674 586.00 | | 28 674 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950 000.00 | 625 228.00 | 4 324 772.00 | 4 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 378 544.00 | 9 378 544.00 | | 9 378 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 950 000.00 | | | 4 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 512.00 | 606 512.00 | | 606 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 526 361.00 | 44 467 259.00 | 59 101.00 | 44 526 361.00 |
VW T.V.A. | 3 890 296.00 | 3 890 296.00 | | 3 890 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 847 813.00 | 43 523 041.00 | 4 324 772.00 | 47 847 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |