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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 712.00 | | 1 564 712.00 | 1 564 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 012.00 | 106 117.00 | 9 895.00 | 116 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 715.00 | 106 117.00 | 1 578 598.00 | 1 684 715.00 |
BZ Autres créances | 109 088.00 | | 109 088.00 | 109 088.00 |
CF Disponibilités | 369 496.00 | | 369 496.00 | 369 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 090.00 | | 483 090.00 | 483 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 805.00 | 106 117.00 | 2 061 688.00 | 2 167 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
DG Autres réserves | 1 008 922.00 | 943 344.00 | | 1 008 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 190.00 | 115 578.00 | | 174 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 712.00 | 1 659 522.00 | | 1 783 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 926.00 | 156 981.00 | | 130 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 46 369.00 | | 6 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 4 185.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 135.00 | 99 283.00 | | 122 135.00 |
EA Autres dettes | 17 324.00 | 11 060.00 | | 17 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 976.00 | 317 878.00 | | 277 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 688.00 | 1 977 400.00 | | 2 061 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 324.00 | 186 985.00 | | 173 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 981.00 | | 1 000.00 | 1 688 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 712.00 | | | 1 564 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 277.00 | | 1 000.00 | 120 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 581.00 | 3 802.00 | 5 266.00 | 107 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 581.00 | 3 802.00 | 5 266.00 | 107 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 926.00 | 26 275.00 | 104 652.00 | 130 926.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 586.00 | 113 594.00 | 3 992.00 | 117 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 976.00 | 173 324.00 | 104 652.00 | 277 976.00 |