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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 875.00 | 54 588.00 | 63 287.00 | 117 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 749.00 | 54 588.00 | 68 161.00 | 122 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 805.00 | | 900 805.00 | 900 805.00 |
BZ Autres créances | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CF Disponibilités | 112 197.00 | | 112 197.00 | 112 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 842.00 | | 1 155 842.00 | 1 155 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 592.00 | 54 588.00 | 1 224 004.00 | 1 278 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
DH Report à nouveau | -20 964.00 | | | -20 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 250.00 | -20 964.00 | | 61 250.00 |
DL TOTAL (I) | 207 320.00 | 146 070.00 | | 207 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 639.00 | 56 268.00 | | 33 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 118.00 | 95 690.00 | | 605 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 072.00 | 130 940.00 | | 307 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 683.00 | 282 899.00 | | 1 016 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 004.00 | 428 970.00 | | 1 224 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 760.00 | | 1 743 760.00 | 1 743 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 760.00 | | 1 743 760.00 | 1 743 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 966.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 420.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 2 025.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 2 445.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -2 445.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 721.00 | 717 258.00 | | 1 763 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 471.00 | 738 223.00 | | 1 702 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 250.00 | -20 964.00 | | 61 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 963.00 | 13 895.00 | | 9 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 779.00 | | 13 768.00 | 110 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 554.00 | | 13 119.00 | 106 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | 650.00 | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 967.00 | 21 967.00 | 1 345.00 | 33 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 967.00 | 21 967.00 | 1 345.00 | 33 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 118.00 | 605 118.00 | | 605 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UX Autres créances clients | 900 805.00 | 900 805.00 | | 900 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 640.00 | 18 794.00 | 14 846.00 | 33 640.00 |
VI Groupe et associés | 70 853.00 | | 70 853.00 | 70 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 412.00 | 1 043 645.00 | 4 767.00 | 1 048 412.00 |
VW T.V.A. | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 684.00 | 930 985.00 | 85 699.00 | 1 016 684.00 |