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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 128 307.00 | | 2 128 307.00 | 2 128 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 529 477.00 | | 11 529 477.00 | 11 529 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 624 786.00 | | 624 786.00 | 624 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 298.00 | | 935 298.00 | 935 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 776.00 | | 12 464 776.00 | 12 464 776.00 |
CU Autres participations | 9 401 170.00 | | 9 401 170.00 | 9 401 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 508 200.00 | | | 8 508 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 889.00 | | | 198 889.00 |
DG Autres réserves | 3 083 893.00 | | | 3 083 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 289.00 | | | 598 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 389 271.00 | | | 12 389 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 464 776.00 | | | 12 464 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 309.00 | | 210 309.00 | 210 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 965.00 | | | 851 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 676.00 | | | 253 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 289.00 | | | 598 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 492 183.00 | | 37 295.00 | 11 492 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 529 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 529 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 492 183.00 | | 37 295.00 | 11 492 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 128 308.00 | | 2 128 308.00 | 2 128 308.00 |
UX Autres créances clients | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 730.00 | | | 390 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 820.00 | 60 512.00 | 2 128 308.00 | 2 188 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |