| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 460.00 | 35 544.00 | 44 917.00 | 80 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 460.00 | 35 544.00 | 44 917.00 | 80 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 243.00 | | 274 243.00 | 274 243.00 |
CF Disponibilités | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 402.00 | | 324 402.00 | 324 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 862.00 | 35 544.00 | 369 318.00 | 404 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 744.00 | 338 943.00 | | 302 744.00 |
DH Report à nouveau | | -10 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314.00 | 24 008.00 | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 308 557.00 | 358 244.00 | | 308 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 27 261.00 | | 9 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 761.00 | 27 863.00 | | 60 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 318.00 | 386 106.00 | | 369 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 761.00 | 27 863.00 | | 60 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 612.00 | 5 210.00 | | 5 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 114.00 | 13 556.00 | | 13 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 4 621.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 575.00 | 122 875.00 | | 85 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 261.00 | 98 867.00 | | 85 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314.00 | 24 008.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 684.00 | | 3 635.00 | 77 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 80 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 80 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 684.00 | | 3 635.00 | 77 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 925.00 | 17 477.00 | 859.00 | 18 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 925.00 | 17 477.00 | 859.00 | 18 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 2 467.00 | | 3 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 344.00 | 2 340.00 | | 2 344.00 |
ST Autres comptes | 27 495.00 | 23 979.00 | | 27 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 879.00 | 2 467.00 | | 3 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 950.00 | 26 319.00 | | 29 950.00 |