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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 172 793.00 | | 4 172 793.00 | 4 172 793.00 |
BZ Autres créances | 9 492 794.00 | | 9 492 794.00 | 9 492 794.00 |
CF Disponibilités | 2 004 434.00 | | 2 004 434.00 | 2 004 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 670 021.00 | | 15 670 021.00 | 15 670 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 670 021.00 | | 15 670 021.00 | 15 670 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 561 108.00 | | | 2 561 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
DH Report à nouveau | 3 779 607.00 | 2 728 916.00 | | 3 779 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 392.00 | 1 050 691.00 | | 781 392.00 |
DL TOTAL (I) | 4 592 185.00 | 3 810 793.00 | | 4 592 185.00 |
DP Provisions pour risques | 2 827 543.00 | 2 827 543.00 | | 2 827 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 827 543.00 | 2 827 543.00 | | 2 827 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 799.00 | 19 379 453.00 | | 6 688 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 821.00 | 3 287 521.00 | | 677 821.00 |
EA Autres dettes | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 294.00 | 914 208.00 | | 821 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 250 293.00 | 23 581 183.00 | | 8 250 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 670 021.00 | 30 219 518.00 | | 15 670 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 744.00 | 22 653 739.00 | | 5 725 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 532 186.00 | | 6 532 186.00 | 6 532 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 532 186.00 | | 6 532 186.00 | 6 532 186.00 |
FQ Autres produits | | | 44 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 106 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -39 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 726.00 | 408 807.00 | | 281 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 489.00 | 14 826 224.00 | | 6 537 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 097.00 | 13 775 533.00 | | 5 756 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 392.00 | 1 050 691.00 | | 781 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 827 543.00 | | | 2 827 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827 543.00 | | | 2 827 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 799.00 | 4 164 250.00 | 2 524 549.00 | 6 688 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 821.00 | 677 821.00 | | 677 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 294.00 | 821 294.00 | | 821 294.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 793.00 | 1 611 685.00 | 2 561 108.00 | 4 172 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 492 794.00 | 9 492 794.00 | | 9 492 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 665 587.00 | 11 104 479.00 | 2 561 108.00 | 13 665 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 250 293.00 | 5 725 744.00 | 2 524 549.00 | 8 250 293.00 |