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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 592.00 | 26 974.00 | 51 617.00 | 78 592.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 728.00 | 27 393.00 | 24 335.00 | 51 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 439.00 | 52 882.00 | 16 558.00 | 69 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 888 978.00 | | 1 888 978.00 | 1 888 978.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 379 995.00 | | 379 995.00 | 379 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 268.00 | 107 249.00 | 4 492 019.00 | 4 599 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 196.00 | | 743 196.00 | 743 196.00 |
BZ Autres créances | 250 929.00 | 13 819.00 | 237 110.00 | 250 929.00 |
CF Disponibilités | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 414.00 | 13 819.00 | 992 595.00 | 1 006 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 605 683.00 | 121 069.00 | 5 484 614.00 | 5 605 683.00 |
CU Autres participations | 2 120 536.00 | | 2 120 536.00 | 2 120 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 306.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 062.00 | 439 475.00 | | 473 062.00 |
DK Provisions réglementées | 4 787.00 | 4 022.00 | | 4 787.00 |
DL TOTAL (I) | 588 129.00 | 553 802.00 | | 588 129.00 |
DP Provisions pour risques | 556 566.00 | 596 419.00 | | 556 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 896.00 | 360 279.00 | | 400 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 957 462.00 | 956 698.00 | | 957 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 370.00 | 3 405 628.00 | | 3 304 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 222.00 | 484 368.00 | | 384 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 635.00 | 199 414.00 | | 246 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871.00 | 3 535.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 023.00 | 4 093 011.00 | | 3 939 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 614.00 | 5 603 511.00 | | 5 484 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 620.00 | | 1 907 620.00 | 1 907 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 620.00 | | 1 907 620.00 | 1 907 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 796.00 | 1 073.00 | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 990.00 | 1 173.00 | | 52 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 561.00 | 798.00 | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | 798.00 | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 429.00 | 375.00 | | 50 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 226.00 | 157 676.00 | | 157 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 027.00 | 2 175 525.00 | | 2 191 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 966.00 | 1 736 051.00 | | 1 717 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 062.00 | 439 475.00 | | 473 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 000.00 | | 501 000.00 | 4 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 000.00 | 4 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | 399 000.00 | 4 600 000.00 | 32 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | 121 000.00 | 32 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 55 000.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 000.00 | | 25 000.00 | 128 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368 000.00 | | 421 000.00 | 4 368 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 000.00 | 27 000.00 | | 79 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 5 000.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 22 000.00 | | 57 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 000.00 | 146 000.00 | 145 000.00 | 957 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 000.00 | 146 000.00 | 145 000.00 | 957 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 889 000.00 | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
UX Autres créances clients | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 000.00 | 997 000.00 | 2 269 000.00 | 3 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |