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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 959.00 | | 125 959.00 | 125 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 469 557.00 | 3 208 000.00 | 123 261 557.00 | 126 469 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 422 033.00 | | 54 422 033.00 | 54 422 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 422 033.00 | | 54 422 033.00 | 54 422 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 891 590.00 | 3 208 000.00 | 177 683 590.00 | 180 891 590.00 |
CU Autres participations | 126 343 598.00 | 3 208 000.00 | 123 135 598.00 | 126 343 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 333 469.00 | 143 333 469.00 | | 143 333 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
DH Report à nouveau | -10 222 391.00 | -10 100 473.00 | | -10 222 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421 814.00 | -121 917.00 | | 9 421 814.00 |
DL TOTAL (I) | 142 640 855.00 | 133 219 042.00 | | 142 640 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 391.00 | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | 16.00 | | 217.00 |
EA Autres dettes | 35 001 542.00 | | | 35 001 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 042 735.00 | 40 406.00 | | 35 042 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 683 590.00 | 133 259 448.00 | | 177 683 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | -271 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -222 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 505 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 413 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 919 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 208 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 695 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 918 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 514.00 | | | -52 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444 006.00 | 2 037.00 | | 2 444 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 962 026.00 | 649 934.00 | | 14 962 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 540 212.00 | 771 851.00 | | 5 540 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 421 814.00 | -121 917.00 | | 9 421 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 247 981.00 | | 39 317 076.00 | 100 247 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 095 500.00 | 126 469 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095 500.00 | 126 469 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 247 981.00 | | 39 317 076.00 | 100 247 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729 000.00 | 3 208 000.00 | 8 729 000.00 | 8 729 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729 000.00 | 3 208 000.00 | 8 729 000.00 | 8 729 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 208 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 54 420 802.00 | 54 420 802.00 | | 54 420 802.00 |
VI Groupe et associés | 35 001 542.00 | 35 001 542.00 | | 35 001 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 547 992.00 | 54 547 992.00 | | 54 547 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042 735.00 | 35 042 735.00 | | 35 042 735.00 |