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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207 597.00 | | 9 207 597.00 | 9 207 597.00 |
BZ Autres créances | 12 746 294.00 | | 12 746 294.00 | 12 746 294.00 |
CF Disponibilités | 178 281.00 | | 178 281.00 | 178 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 132 172.00 | | 22 132 172.00 | 22 132 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 132 172.00 | | 22 132 172.00 | 22 132 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
DH Report à nouveau | 975 911.00 | 554 881.00 | | 975 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 074.00 | 421 030.00 | | 575 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 647.00 | 996 573.00 | | 1 571 647.00 |
DP Provisions pour risques | 999 238.00 | 936 792.00 | | 999 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 238.00 | 936 792.00 | | 999 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 710 407.00 | 11 987 265.00 | | 16 710 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 063.00 | 2 251 969.00 | | 2 847 063.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 53 920.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 561 287.00 | 14 293 153.00 | | 19 561 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 132 172.00 | 16 226 519.00 | | 22 132 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 561 287.00 | 14 293 153.00 | | 19 561 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 133 219.00 | | 24 133 219.00 | 24 133 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 133 219.00 | | 24 133 219.00 | 24 133 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 195 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 085 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 446.00 | |
GE Autres charges | | | 234 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 395 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -20 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -20 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -297.00 | | | -297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 066.00 | 165 771.00 | | 207 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 175 334.00 | 20 510 408.00 | | 24 175 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 600 260.00 | 20 089 378.00 | | 23 600 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 074.00 | 421 030.00 | | 575 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936 792.00 | 62 446.00 | | 936 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 792.00 | 62 446.00 | | 936 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 710 407.00 | 16 710 407.00 | | 16 710 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 847 063.00 | 2 847 063.00 | | 2 847 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 207 597.00 | 9 207 597.00 | | 9 207 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746 294.00 | 12 746 294.00 | | 12 746 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 953 892.00 | 21 953 892.00 | | 21 953 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 561 287.00 | 19 561 287.00 | | 19 561 287.00 |