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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 282.00 | 210 564.00 | 160 719.00 | 371 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 834.00 | 314 910.00 | 43 924.00 | 358 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 916.00 | 528 228.00 | 204 687.00 | 732 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BN En cours de production de biens | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CF Disponibilités | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 365.00 | | 343 365.00 | 343 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 281.00 | 528 228.00 | 548 052.00 | 1 076 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 621.00 | 183 779.00 | | 197 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 752.00 | 43 841.00 | | 51 752.00 |
DL TOTAL (I) | 258 173.00 | 236 421.00 | | 258 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 055.00 | 155 490.00 | | 187 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 138.00 | 35 046.00 | | 54 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 381.00 | 50 116.00 | | 47 381.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 7 974.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 880.00 | 248 666.00 | | 289 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 052.00 | 485 087.00 | | 548 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 807.00 | 146 799.00 | | 147 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 306.00 | | 93 567.00 | 642 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 732 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 730 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 521.00 | | 93 552.00 | 639 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 15.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 222.00 | 64 964.00 | 2 958.00 | 466 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 725.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 192.00 | 64 239.00 | 2 958.00 | 464 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 95 879.00 | 95 879.00 | | 95 879.00 |
VB T. V. A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 563.00 | -8 509.00 | 142 072.00 | 133 563.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 880.00 | 147 807.00 | 142 072.00 | 289 880.00 |