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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 243.00 | 9 757.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 830.00 | 2 243.00 | 70 587.00 | 72 830.00 |
BZ Autres créances | 302 279.00 | | 302 279.00 | 302 279.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 352.00 | | 302 352.00 | 302 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 182.00 | 2 243.00 | 372 939.00 | 375 182.00 |
CU Autres participations | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
DH Report à nouveau | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 106 168.00 | | | 106 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 581.00 | | | 149 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
EA Autres dettes | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 771.00 | | | 266 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 939.00 | | | 372 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 749.00 | | | 132 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043.00 | 1 200.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 1 200.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 022.00 | | 134 022.00 | 134 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 938.00 | | | 290 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 279.00 | 302 279.00 | | 302 279.00 |
VW T.V.A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 771.00 | 132 749.00 | 134 022.00 | 266 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
ST Autres comptes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | | | 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298.00 | | | 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 050.00 | | | 6 050.00 |