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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 484.00 | 15 881.00 | 603.00 | 16 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 165.00 | 36 417.00 | 44 749.00 | 81 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 249.00 | 52 298.00 | 45 951.00 | 98 249.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 658.00 | | 219 658.00 | 219 658.00 |
BZ Autres créances | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
CF Disponibilités | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 250.00 | | 302 250.00 | 302 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 499.00 | 52 298.00 | 348 201.00 | 400 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 729.00 | 45 314.00 | | 48 729.00 |
DH Report à nouveau | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | 3 415.00 | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 48 606.00 | 55 329.00 | | 48 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 325.00 | 126 344.00 | | 144 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 53.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 41 287.00 | | 46 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 097.00 | 92 630.00 | | 108 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 595.00 | 260 314.00 | | 299 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 201.00 | 315 643.00 | | 348 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 470.00 | 168 212.00 | | 193 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 022.00 | | 109 386.00 | 143 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 159.00 | 98 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 159.00 | 97 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 422.00 | | 109 386.00 | 142 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 28 786.00 | 21 289.00 | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 28 786.00 | 21 289.00 | 44 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 097.00 | 108 097.00 | | 108 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 658.00 | 219 658.00 | | 219 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 325.00 | 38 200.00 | 106 125.00 | 144 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 820.00 | 240 220.00 | 600.00 | 240 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 594.00 | 193 469.00 | 106 125.00 | 299 594.00 |