| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 797.00 | 3.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 434.00 | 4 591.00 | 1 844.00 | 6 434.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 734.00 | 5 388.00 | 9 347.00 | 14 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 952.00 | 1 854.00 | 225 099.00 | 226 952.00 |
BZ Autres créances | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
CF Disponibilités | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 263.00 | 1 854.00 | 393 410.00 | 395 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 998.00 | 7 241.00 | 402 757.00 | 409 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 735.00 | | | -39 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 324.00 | | | -44 324.00 |
DL TOTAL (I) | -75 258.00 | | | -75 258.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 855.00 | | | 136 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 047.00 | | | 299 047.00 |
EA Autres dettes | -14 892.00 | | | -14 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 015.00 | | | 478 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 757.00 | | | 402 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 015.00 | | | 478 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963.00 | 886.00 | | 4 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 163.00 | 886.00 | | 4 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 238.00 | 243 238.00 | | 243 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 226 952.00 | 226 952.00 | | 226 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | -17 736.00 | -17 736.00 | | -17 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 684.00 | -3 684.00 | | -3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 109.00 | 331 609.00 | 7 500.00 | 339 109.00 |
VW T.V.A. | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 015.00 | 478 015.00 | | 478 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YT Sous‐traitance | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 911.00 | | | 43 911.00 |