| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 163.00 | 86.00 | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 338.00 | 179.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 845.00 | 501.00 | 3 344 344.00 | 3 344 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
BZ Autres créances | 83 131.00 | | 83 131.00 | 83 131.00 |
CF Disponibilités | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 859.00 | 501.00 | 3 533 358.00 | 3 533 859.00 |
CU Autres participations | 3 325 000.00 | | 3 325 000.00 | 3 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 700.00 | 195 700.00 | | 195 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 570.00 | 18 385.00 | | 19 570.00 |
DG Autres réserves | 306 573.00 | 154 519.00 | | 306 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 458.00 | 153 239.00 | | 235 458.00 |
DL TOTAL (I) | 757 301.00 | 521 843.00 | | 757 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 305.00 | 845 840.00 | | 715 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 074.00 | 2 178 446.00 | | 2 024 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 962.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 886.00 | 46 177.00 | | 33 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 058.00 | 3 071 424.00 | | 2 776 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 358.00 | 3 593 267.00 | | 3 533 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 520.00 | | 207 520.00 | 207 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 520.00 | | 207 520.00 | 207 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 749.00 | | | -12 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 185.00 | 371 116.00 | | 463 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 727.00 | 217 876.00 | | 227 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 458.00 | 153 239.00 | | 235 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118.00 | 383.00 | | 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 125.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 258.00 | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024 074.00 | 2 024 074.00 | | 2 024 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 305.00 | 131 499.00 | 536 425.00 | 715 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 130.00 | 159 050.00 | 19 079.00 | 178 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 058.00 | 2 192 251.00 | 536 425.00 | 2 776 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |