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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 808.00 | 1 452.00 | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 226 559.00 | 186 288.00 | 40 271.00 | 226 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 554.00 | 94 520.00 | 32 033.00 | 126 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 367.00 | 92 910.00 | 91 457.00 | 184 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 336.00 | 374 526.00 | 396 811.00 | 771 336.00 |
BT Marchandises | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | 4 127.00 | 7 126.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CF Disponibilités | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 455.00 | 4 127.00 | 126 327.00 | 130 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 791.00 | 378 653.00 | 523 138.00 | 901 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 109 487.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 251.00 | | | -23 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | -132 738.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | -11 638.00 | -12 251.00 | | -11 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 322.00 | 324 577.00 | | 274 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 163.00 | 75 894.00 | | 87 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 145.00 | 67 348.00 | | 88 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 964.00 | 60 153.00 | | 79 964.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 6 269.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 776.00 | 534 241.00 | | 534 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 138.00 | 521 990.00 | | 523 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 007.00 | 260 296.00 | | 309 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 794.00 | | 882 794.00 | 882 794.00 |
FG Production vendue services | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 361.00 | | 888 361.00 | 888 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 127.00 | |
GE Autres charges | | | 12 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | 5 407.00 | | 7 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 345.00 | 2 085.00 | | 2 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 345.00 | 5 410.00 | | 2 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 19 244.00 | | 1 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 20 323.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -14 913.00 | | 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 730.00 | 651 935.00 | | 898 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 117.00 | 784 673.00 | | 898 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | -132 738.00 | | 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | 528.00 | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 904.00 | | 24 432.00 | 746 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 259.00 | | | 227 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 047.00 | | 24 432.00 | 513 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 233.00 | 43 292.00 | | 331 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 452.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 877.00 | 42 841.00 | | 330 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UX Autres créances clients | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VC Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 944.00 | 48 175.00 | 203 569.00 | 273 944.00 |
VI Groupe et associés | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 776.00 | 309 007.00 | 203 569.00 | 534 776.00 |