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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 541.00 | | 671 541.00 | 671 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 504.00 | | 2 191 504.00 | 2 191 504.00 |
BZ Autres créances | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
CF Disponibilités | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 702.00 | | 149 702.00 | 149 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 207.00 | | 2 341 207.00 | 2 341 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
CU Autres participations | 1 503 850.00 | | 1 503 850.00 | 1 503 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 359.00 | | | 72 359.00 |
DG Autres réserves | 369 123.00 | | | 369 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 199.00 | | | 2 239 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 158.00 | | | 92 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 207.00 | | | 2 341 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 939.00 | | | 314 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 716.00 | | | 297 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 149.00 | | 331 638.00 | 2 208 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 283.00 | 2 191 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 283.00 | 2 191 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 149.00 | | 331 638.00 | 2 208 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 541.00 | 76 902.00 | 594 639.00 | 671 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 157.00 | 165 517.00 | 594 639.00 | 760 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |