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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 401.00 | 30 770.00 | 2 631.00 | 33 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 23 543.00 | 10 498.00 | 34 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 504.00 | 54 363.00 | 63 141.00 | 117 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 480.00 | | 56 480.00 | 56 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 984.00 | 54 363.00 | 119 621.00 | 173 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | -11 106.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 184.00 | 12 021.00 | | -6 184.00 |
DL TOTAL (I) | -4 169.00 | 2 016.00 | | -4 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 996.00 | 13 928.00 | | 21 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 023.00 | 35 443.00 | | 40 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 37 357.00 | | 28 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | 35 894.00 | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 790.00 | 122 622.00 | | 123 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 621.00 | 124 638.00 | | 119 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 790.00 | 122 622.00 | | 123 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 996.00 | 13 928.00 | | 21 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 652.00 | | 6 852.00 | 115 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 117 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 67 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | | 6 852.00 | 65 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 310.00 | 5 053.00 | 5 000.00 | 54 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 260.00 | 5 053.00 | 5 000.00 | 54 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |