| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 210.00 | 918.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128.00 | 210.00 | 918.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 898.00 | | 70 898.00 | 70 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 026.00 | 210.00 | 71 816.00 | 72 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | | | 545.00 |
DH Report à nouveau | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 3 360.00 | | 11 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 816.00 | | | 71 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 348.00 | | | 94 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 1 128.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 1 128.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 000.00 | 210.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 210.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 841.00 | 3 310.00 | | 4 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 914.00 | | | 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 611.00 | | | 33 611.00 |