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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5.00 | | 1 413 372.00 | -5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 934 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 527.00 | 9 474.00 | 53.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 221.00 | 9 474.00 | 1 521 747.00 | 1 531 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
BZ Autres créances | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -3.00 | | 67 043.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 902.00 | | 193 902.00 | 193 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 123.00 | 9 474.00 | 1 715 649.00 | 1 725 123.00 |
CU Autres participations | 1 521 695.00 | | 1 521 695.00 | 1 521 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 072.00 | 2 872.00 | | 9 072.00 |
DH Report à nouveau | 142 944.00 | 25 133.00 | | 142 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 179.00 | 124 011.00 | | -52 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 836.00 | 1 652 016.00 | | 1 599 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 391.00 | 994 310.00 | | 1 452 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 14 770.00 | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 036.00 | 192 588.00 | | 100 036.00 |
EA Autres dettes | 11 346 237.00 | 13 204 569.00 | | 11 346 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 813.00 | 230 885.00 | | 115 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 649.00 | 1 882 901.00 | | 1 715 649.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -524 330.00 | -2 044 046.00 | | -524 330.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 252 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 890.00 | 36 000.00 | 711 890.00 | 675 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 890.00 | 36 000.00 | 711 890.00 | 675 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 894.00 | 672 014.00 | | 714 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 073.00 | 548 003.00 | | 767 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 179.00 | 124 011.00 | | -52 179.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -333 581.00 | -2 106 213.00 | | -333 581.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -190 750.00 | -190 750.00 | | -190 750.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 106 213.00 | 228 301.00 | | -2 106 213.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -524 330.00 | -2 296 963.00 | | -524 330.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -48 467.00 | 252 917.00 | | -48 467.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -475 864.00 | -2 044 046.00 | | -475 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 223.00 | 156 223.00 | | 156 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |