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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 597.00 | 34 930.00 | 31 667.00 | 66 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 238.00 | 71 793.00 | 16 445.00 | 88 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 095.00 | 106 723.00 | 110 371.00 | 217 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 977.00 | 93 248.00 | 817 729.00 | 910 977.00 |
BZ Autres créances | 261 584.00 | | 261 584.00 | 261 584.00 |
CF Disponibilités | 1 572 876.00 | | 1 572 876.00 | 1 572 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 066.00 | 93 248.00 | 2 652 818.00 | 2 746 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 161.00 | 199 971.00 | 2 763 189.00 | 2 963 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 740.00 | 100 000.00 | | 102 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 160.00 | 220 150.00 | | 240 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 965 433.00 | 764 209.00 | | 965 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 454.00 | 201 223.00 | | 240 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 787.00 | 1 295 583.00 | | 1 558 787.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 1 018.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 534.00 | 620 997.00 | | 772 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 612.00 | 396 764.00 | | 354 612.00 |
EA Autres dettes | 49 827.00 | 37 717.00 | | 49 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 402.00 | 1 056 496.00 | | 1 179 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 189.00 | 2 367 079.00 | | 2 763 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 103.00 | | 67 992.00 | 179 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 217 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 104 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 217.00 | | 65 000.00 | 69 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 406.00 | | 2 831.00 | 85 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480.00 | | 160.00 | 24 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 651.00 | 32 072.00 | | 74 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 264.00 | 21 667.00 | | 13 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 387.00 | 10 406.00 | | 61 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 000.00 | 50 370.00 | 9 122.00 | 52 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 50 370.00 | 9 122.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | 60 370.00 | 9 122.00 | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 534.00 | 772 534.00 | | 772 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 871.00 | 78 871.00 | | 78 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 827.00 | 49 827.00 | | 49 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 910 977.00 | | | 910 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 962.00 | | | 74 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 831.00 | 1 173 191.00 | 24 640.00 | 1 197 831.00 |
VW T.V.A. | 208 631.00 | 208 631.00 | | 208 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 402.00 | 1 179 402.00 | | 1 179 402.00 |