| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 861.00 | 500 000.00 | 199 861.00 | 699 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 601.00 | 7 741.00 | 1 860.00 | 9 601.00 |
AP Constructions | 5 315 729.00 | 2 682 335.00 | 2 633 394.00 | 5 315 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211 521.00 | 1 527 366.00 | 684 155.00 | 2 211 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 031.00 | 116 497.00 | 5 534.00 | 122 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 432.00 | | 174 432.00 | 174 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 776.00 | 4 833 939.00 | 3 867 837.00 | 8 701 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 228.00 | 453 870.00 | 352 358.00 | 806 228.00 |
BZ Autres créances | 1 887 025.00 | | 1 887 025.00 | 1 887 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 693 253.00 | 453 870.00 | 2 239 383.00 | 2 693 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 028.00 | 5 287 809.00 | 6 107 218.00 | 11 395 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 210.00 | 470 210.00 | | 470 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 812.00 | 645 812.00 | | 645 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
DG Autres réserves | 3 376 573.00 | 3 662 690.00 | | 3 376 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 400.00 | -286 117.00 | | -381 400.00 |
DK Provisions réglementées | 299 848.00 | 168 217.00 | | 299 848.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 064.00 | 4 707 833.00 | | 4 458 064.00 |
DP Provisions pour risques | 544 134.00 | 302 668.00 | | 544 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 134.00 | 302 668.00 | | 544 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 598.00 | 423 554.00 | | 494 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 064.00 | 79 126.00 | | 54 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 483.00 | 1 041 497.00 | | 207 483.00 |
EA Autres dettes | 78 876.00 | | | 78 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 021.00 | 1 814 177.00 | | 1 105 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 218.00 | 6 824 677.00 | | 6 107 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 306.00 | | 1 392 306.00 | 1 392 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 306.00 | | 1 392 306.00 | 1 392 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 625.00 | |
GE Autres charges | | | 224 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775 792.00 | 630.00 | | 775 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 792.00 | 630.00 | | 775 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 786.00 | 120 585.00 | | 135 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 786.00 | 120 585.00 | | 138 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637 006.00 | -119 955.00 | | 637 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 001.00 | 1 337 265.00 | | 2 358 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 400.00 | 1 623 382.00 | | 2 739 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 400.00 | -286 117.00 | | -381 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 195.00 | | 872 893.00 | 8 612 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 783 312.00 | | 8 701 775.00 | 783 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 709 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 312.00 | | 7 817 883.00 | 783 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 462.00 | | | 709 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 301.00 | | 872 893.00 | 7 728 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 432.00 | | | 174 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | 1 168.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 1 168.00 | | 6 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 217.00 | 135 786.00 | 4 155.00 | 168 217.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 668.00 | 399 625.00 | 158 159.00 | 302 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 771 637.00 | | 771 637.00 | 771 637.00 |
6T Sur comptes clients | 127 152.00 | 326 718.00 | | 127 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 789.00 | 326 718.00 | 771 637.00 | 1 398 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 674.00 | 862 129.00 | 933 951.00 | 1 869 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 343.00 | 158 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 786.00 | 775 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 598.00 | 494 598.00 | | 494 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 483.00 | 207 483.00 | | 207 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 432.00 | | 174 432.00 | 174 432.00 |
UX Autres créances clients | 806 228.00 | 806 228.00 | | 806 228.00 |
VP Divers | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769 179.00 | 1 769 179.00 | | 1 769 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 684.00 | 2 693 252.00 | 174 432.00 | 2 867 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 021.00 | 835 021.00 | | 1 105 021.00 |