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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 762.00 | 680.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 314.00 | 7 575.00 | 4 739.00 | 12 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 292.00 | 8 337.00 | 1 797 955.00 | 1 806 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 264.00 | | 15 264.00 | 15 264.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 249.00 | | 136 249.00 | 136 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 541.00 | 8 337.00 | 1 934 204.00 | 1 942 541.00 |
CU Autres participations | 1 792 536.00 | | 1 792 536.00 | 1 792 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
DH Report à nouveau | 597 306.00 | 688 455.00 | | 597 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 655.00 | 8 851.00 | | 99 655.00 |
DL TOTAL (I) | 743 145.00 | 743 490.00 | | 743 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 860.00 | 1 087 179.00 | | 1 058 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 27 542.00 | | 16 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 549.00 | 34 613.00 | | 92 549.00 |
EA Autres dettes | 23 372.00 | | | 23 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 059.00 | 1 179 447.00 | | 1 191 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 204.00 | 1 922 937.00 | | 1 934 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 055.00 | 372 443.00 | | 384 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 058 860.00 | | | 1 058 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 480.00 | | 243 480.00 | 243 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 480.00 | | 243 480.00 | 243 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 585.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 120.00 | 1 585.00 | | 90 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 048.00 | -1 585.00 | | -58 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 135.00 | 17 111.00 | | 12 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 296.00 | 360 781.00 | | 462 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 642.00 | 351 930.00 | | 362 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 655.00 | 8 851.00 | | 99 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 693.00 | | 1 599.00 | 1 897 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 000.00 | 1 792 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 1 806 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | 1 349.00 | 10 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 286.00 | | 250.00 | 1 885 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182.00 | 2 155.00 | | 6 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 481.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | 1 675.00 | | 5 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UX Autres créances clients | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 004.00 | | 807 004.00 | 807 004.00 |
VI Groupe et associés | 251 856.00 | 251 856.00 | | 251 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 059.00 | 384 055.00 | 807 004.00 | 1 191 059.00 |