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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 11 927.00 | 5 573.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 016.00 | 198 552.00 | 15 464.00 | 214 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 849.00 | 108 755.00 | 14 094.00 | 122 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 567.00 | 319 234.00 | 79 333.00 | 398 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 359.00 | | 263 359.00 | 263 359.00 |
BT Marchandises | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 311.00 | 6 513.00 | 1 272 798.00 | 1 279 311.00 |
BZ Autres créances | 846 028.00 | | 846 028.00 | 846 028.00 |
CF Disponibilités | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 743.00 | 6 513.00 | 2 460 229.00 | 2 466 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 310.00 | 325 747.00 | 2 539 563.00 | 2 865 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 684.00 | 44 862.00 | | 79 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 466.00 | 34 822.00 | | 22 466.00 |
DL TOTAL (I) | 212 150.00 | 189 684.00 | | 212 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 325.00 | 1 876 377.00 | | 1 764 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 348.00 | 577 753.00 | | 539 348.00 |
EA Autres dettes | 23 691.00 | 1 616.00 | | 23 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 413.00 | 2 455 746.00 | | 2 327 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 563.00 | 2 645 430.00 | | 2 539 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 413.00 | 2 455 746.00 | | 2 327 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 838 850.00 | 10 443.00 | 7 849 294.00 | 7 838 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 850.00 | 10 443.00 | 7 849 294.00 | 7 838 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 302 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 30 639.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 50 639.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 4 824.00 | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 24 824.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 688.00 | 25 815.00 | | -3 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -3 200.00 | | -3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 864 816.00 | 7 054 785.00 | | 7 864 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 842 351.00 | 7 019 964.00 | | 7 842 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 466.00 | 34 822.00 | | 22 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 067.00 | | 9 500.00 | 389 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 365.00 | | 9 500.00 | 327 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 219.00 | 32 015.00 | | 287 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 4 375.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 667.00 | 27 640.00 | | 279 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 325.00 | 1 764 325.00 | | 1 764 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 761.00 | 201 761.00 | | 201 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 200.00 | | 44 200.00 | 44 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 848.00 | 1 276 848.00 | | 1 276 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 83 432.00 | 83 432.00 | | 83 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 989.00 | 754 989.00 | | 754 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 556.00 | 2 122 893.00 | 46 663.00 | 2 169 556.00 |
VW T.V.A. | 225 877.00 | 225 877.00 | | 225 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 413.00 | 2 327 413.00 | | 2 327 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |