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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 403.00 | 149 829.00 | 7 574.00 | 157 403.00 |
AH Fonds commercial | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 235.00 | 715.00 | 950.00 |
AN Terrains | 66 809.00 | 65 535.00 | 1 274.00 | 66 809.00 |
AP Constructions | 1 316 627.00 | 939 064.00 | 377 563.00 | 1 316 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 669.00 | 309 894.00 | 33 775.00 | 343 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 810.00 | 445 969.00 | 337 841.00 | 783 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 416.00 | 1 910 526.00 | 762 890.00 | 2 673 416.00 |
BN En cours de production de biens | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
BT Marchandises | 4 010 196.00 | 37 913.00 | 3 972 284.00 | 4 010 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 681.00 | | 861 681.00 | 861 681.00 |
BZ Autres créances | 982 380.00 | | 982 380.00 | 982 380.00 |
CF Disponibilités | 1 005 196.00 | | 1 005 196.00 | 1 005 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321 138.00 | 37 913.00 | 7 283 225.00 | 7 321 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 554.00 | 1 948 439.00 | 8 046 115.00 | 9 994 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 700.00 | 55 574.00 | | 79 700.00 |
DG Autres réserves | 322 331.00 | 346 724.00 | | 322 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 057.00 | 152 757.00 | | 524 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 088.00 | 1 352 055.00 | | 1 723 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 293 564.00 | 1 901 824.00 | | 2 293 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 692.00 | 34 329.00 | | 137 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 248.00 | 110 912.00 | | 94 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 640.00 | 3 532 925.00 | | 3 190 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 729.00 | 321 772.00 | | 514 729.00 |
EA Autres dettes | 92 154.00 | 160 468.00 | | 92 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 323 027.00 | 6 062 230.00 | | 6 323 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 115.00 | 7 414 285.00 | | 8 046 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 480.00 | 5 928 307.00 | | 5 652 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290 728.00 | 646 384.00 | | 1 290 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 530 271.00 | | 25 530 271.00 | 25 530 271.00 |
FG Production vendue services | 1 449 940.00 | | 1 449 940.00 | 1 449 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 980 211.00 | | 26 980 211.00 | 26 980 211.00 |
FM Production stockée | | | 16 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 111 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 862 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 913.00 | |
GE Autres charges | | | 13 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 366 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 776.00 | 109 759.00 | | 35 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 616.00 | 383 589.00 | | 261 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 616.00 | 386 989.00 | | 261 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | 24.00 | | 8 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 415.00 | 389 877.00 | | 263 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 149.00 | 389 901.00 | | 272 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 533.00 | -2 912.00 | | -10 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 607.00 | 56 946.00 | | 191 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 392 265.00 | 21 339 329.00 | | 27 392 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 868 208.00 | 21 186 572.00 | | 26 868 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 057.00 | 152 757.00 | | 524 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 160.00 | | 326 068.00 | 2 725 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 812.00 | 2 673 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 613.00 | 158 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 199.00 | 2 510 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 370.00 | | 6 668.00 | 212 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 508 713.00 | | 319 401.00 | 2 508 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 266.00 | 196 656.00 | 114 397.00 | 1 828 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 260.00 | 4 418.00 | 60 613.00 | 206 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 006.00 | 192 239.00 | 53 784.00 | 1 622 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 411.00 | 37 913.00 | 26 411.00 | 26 411.00 |
6T Sur comptes clients | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 801.00 | 37 913.00 | 32 801.00 | 32 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 801.00 | 37 913.00 | 32 801.00 | 32 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 913.00 | 32 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 640.00 | 3 190 640.00 | | 3 190 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 521.00 | 157 521.00 | | 157 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 861 681.00 | 861 681.00 | | 861 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
VC Groupe et associés | 565 281.00 | 565 281.00 | | 565 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 728.00 | 1 290 728.00 | | 1 290 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 836.00 | 332 289.00 | 670 547.00 | 1 002 836.00 |
VI Groupe et associés | 137 692.00 | 137 692.00 | | 137 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 647.00 | | | 252 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 643.00 | 351 643.00 | | 351 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 337.00 | 1 868 337.00 | | 1 868 337.00 |
VW T.V.A. | 160 861.00 | 160 861.00 | | 160 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228 779.00 | 5 558 232.00 | 670 547.00 | 6 228 779.00 |