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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 989 487.00 | 521 821.00 | 5 467 665.00 | 5 989 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 303.00 | 608 473.00 | 6 694 829.00 | 7 303 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BZ Autres créances | 4 426 097.00 | | 4 426 097.00 | 4 426 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 169 610.00 | 247 227.00 | 3 922 383.00 | 4 169 610.00 |
CF Disponibilités | 20 892 178.00 | | 20 892 178.00 | 20 892 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 511 376.00 | 247 227.00 | 29 264 149.00 | 29 511 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 814 679.00 | 855 700.00 | 35 958 979.00 | 36 814 679.00 |
CU Autres participations | 1 300 794.00 | 73 630.00 | 1 227 164.00 | 1 300 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 611 736.00 | 2 611 736.00 | | 2 611 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 352.00 | 423 352.00 | | 423 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 173.00 | 261 173.00 | | 261 173.00 |
DH Report à nouveau | 4 138 049.00 | 8 037 622.00 | | 4 138 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 409 355.00 | 256 711.00 | | 26 409 355.00 |
DL TOTAL (I) | 33 843 667.00 | 11 590 595.00 | | 33 843 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 371 718.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 165.00 | 21 008.00 | | 66 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 27 334.00 | | 9 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 417.00 | 91 657.00 | | 2 032 417.00 |
EA Autres dettes | 7 131.00 | 4 210.00 | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 311.00 | 515 930.00 | | 2 115 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 958 979.00 | 12 106 525.00 | | 35 958 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 311.00 | 515 930.00 | | 2 115 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | | | 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 533.00 | | 815 533.00 | 815 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 533.00 | | 815 533.00 | 815 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 785 756.00 | | | 34 785 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 785 756.00 | | | 34 785 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 108.00 | 1 329.00 | | -20 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 045 165.00 | | | 7 045 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025 057.00 | 1 329.00 | | 7 025 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 760 699.00 | -1 329.00 | | 27 760 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 034.00 | 110 952.00 | | 680 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 113 812.00 | 1 067 799.00 | | 36 113 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 704 456.00 | 811 088.00 | | 9 704 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 409 355.00 | 256 711.00 | | 26 409 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471 606.00 | 50 215.00 | | 471 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 147.00 | 247 227.00 | 251 147.00 | 251 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 753.00 | 321 072.00 | 251 147.00 | 772 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 753.00 | 321 072.00 | 251 147.00 | 772 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 321 072.00 | 251 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 806.00 | 797 806.00 | | 797 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 574 720.00 | 574 720.00 | | 574 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VC Groupe et associés | 997 772.00 | 997 772.00 | | 997 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 720 543.00 | 720 543.00 | | 720 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 310.00 | | | 371 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331 527.00 | 3 331 527.00 | | 3 331 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 449 587.00 | 4 449 587.00 | | 4 449 587.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 311.00 | 2 115 311.00 | | 2 115 311.00 |