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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 713.00 | | 799 713.00 | 799 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
BF Prêts | 132 694.00 | | 132 694.00 | 132 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 424.00 | 177 017.00 | 932 407.00 | 1 109 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 151 013.00 | | 9 151 013.00 | 9 151 013.00 |
BZ Autres créances | 4 743 705.00 | | 4 743 705.00 | 4 743 705.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924 908.00 | | 13 924 908.00 | 13 924 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 034 332.00 | 177 017.00 | 14 857 316.00 | 15 034 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 926 301.00 | 926 301.00 | | 926 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DH Report à nouveau | 491 732.00 | 516 483.00 | | 491 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 587.00 | -24 751.00 | | 334 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 262.00 | 1 420 674.00 | | 1 755 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 645.00 | 42 361.00 | | 4 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 645.00 | 42 361.00 | | 4 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 374.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887.00 | 4 792 869.00 | | 8 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 599 279.00 | 2 378 292.00 | | 7 599 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038 395.00 | 3 409 417.00 | | 4 038 395.00 |
EA Autres dettes | 426 398.00 | 12 337.00 | | 426 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023 835.00 | 541 615.00 | | 1 023 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 409.00 | 11 134 902.00 | | 13 097 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 316.00 | 12 597 937.00 | | 14 857 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
FG Production vendue services | 15 699 307.00 | | 15 699 307.00 | 15 699 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 716 555.00 | | 15 716 555.00 | 15 716 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 758 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 689 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 389 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 423 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 889 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 188.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 188.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -6 188.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -520 024.00 | -483 338.00 | | -520 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 759 941.00 | 10 204 649.00 | | 15 759 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425 354.00 | 10 229 400.00 | | 15 425 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 587.00 | -24 751.00 | | 334 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 535.00 | | 23 890.00 | 1 085 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 132 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 109 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 767.00 | | | 85 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 805.00 | | 23 890.00 | 108 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 693.00 | 30 323.00 | | 146 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 515.00 | 1 734.00 | | 89 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 361.00 | 4 645.00 | 42 361.00 | 42 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 361.00 | 4 645.00 | 42 361.00 | 42 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 599 279.00 | 7 599 279.00 | | 7 599 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 973.00 | 1 254 973.00 | | 1 254 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 303.00 | 1 233 303.00 | | 1 233 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 398.00 | 426 398.00 | | 426 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023 835.00 | 1 023 835.00 | | 1 023 835.00 |
UP Prêts | 132 694.00 | | | 132 694.00 |
UX Autres créances clients | 9 151 013.00 | | | 9 151 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
VB T. V. A. | 1 323 654.00 | | | 1 323 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 156.00 | | | 2 541 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762 467.00 | | | 762 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 039 983.00 | 13 907 288.00 | 132 694.00 | 14 039 983.00 |
VW T.V.A. | 1 513 757.00 | 1 513 757.00 | | 1 513 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 409.00 | 13 097 409.00 | | 13 097 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |