| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
BF Prêts | 82 062.00 | | 82 062.00 | 82 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 384.00 | 4 614.00 | 119 770.00 | 124 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 357.00 | | 2 252 357.00 | 2 252 357.00 |
BZ Autres créances | 213 742.00 | | 213 742.00 | 213 742.00 |
CF Disponibilités | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 969.00 | | 2 510 969.00 | 2 510 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 354.00 | 4 614.00 | 2 630 740.00 | 2 635 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -100 270.00 | -163 767.00 | | -100 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 898.00 | 63 497.00 | | -188 898.00 |
DL TOTAL (I) | -273 773.00 | -84 875.00 | | -273 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 112.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 725.00 | 3 067 095.00 | | 864 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 134.00 | 734 995.00 | | 837 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 050.00 | 1 634 828.00 | | 1 192 050.00 |
EA Autres dettes | 9 599.00 | 460.00 | | 9 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770.00 | 786.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 513.00 | 5 438 275.00 | | 2 904 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 740.00 | 5 353 400.00 | | 2 630 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864 725.00 | | | 864 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 016.00 | 30 160.00 | 3 111 176.00 | 3 081 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 016.00 | 30 160.00 | 3 111 176.00 | 3 081 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 533.00 | 83 092.00 | | 66 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 533.00 | 83 092.00 | | 66 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 533.00 | -83 092.00 | | -66 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 355.00 | -164 853.00 | | -51 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 407.00 | 3 180 299.00 | | 3 152 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 305.00 | 3 116 802.00 | | 3 341 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 898.00 | 63 497.00 | | -188 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 676.00 | | 37 708.00 | 86 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 134.00 | 837 134.00 | | 837 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 022.00 | 359 022.00 | | 359 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 724.00 | 403 724.00 | | 403 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UP Prêts | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 357.00 | | | 2 252 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
VB T. V. A. | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 864 725.00 | 864 725.00 | | 864 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
VP Divers | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 161.00 | 2 466 099.00 | 82 062.00 | 2 548 161.00 |
VW T.V.A. | 412 163.00 | 412 163.00 | | 412 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 513.00 | 2 904 513.00 | | 2 904 513.00 |