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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669 000.00 | 558 368.00 | 110 632.00 | 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 473.00 | 47 999.00 | 15 474.00 | 63 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 561.00 | 190 489.00 | 33 072.00 | 223 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 299 482.00 | | 299 482.00 | 299 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 413.00 | 796 856.00 | 762 557.00 | 1 559 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
CF Disponibilités | 315 053.00 | | 315 053.00 | 315 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 676.00 | | 537 676.00 | 537 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 089.00 | 796 856.00 | 1 300 232.00 | 2 097 089.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 33 700.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | 440.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 10 321.00 | 36 456.00 | | 10 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 866.00 | 70 606.00 | | 94 866.00 |
DL TOTAL (I) | 821 068.00 | 791 201.00 | | 821 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 190.00 | 179.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 692.00 | 390 663.00 | | 342 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 286.00 | 14 024.00 | | 73 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 23 453.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 731.00 | 46 053.00 | | 29 731.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 19 419.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 164.00 | 493 791.00 | | 479 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 232.00 | 1 284 992.00 | | 1 300 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 014.00 | | 1 419 014.00 | 1 419 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 014.00 | | 1 419 014.00 | 1 419 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 881.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 030.00 | -166.00 | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 795.00 | 21 763.00 | | 31 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 737.00 | 1 291 215.00 | | 1 431 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 870.00 | 1 220 609.00 | | 1 336 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 866.00 | 70 606.00 | | 94 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 613.00 | | | 42 613.00 |