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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 4 411.00 | 22 389.00 | 26 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 5 282.00 | 3 928.00 | 9 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 196.00 | 6 236.00 | 1 960.00 | 8 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 389.00 | 1 113.00 | 8 275.00 | 9 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 993.00 | 17 042.00 | 42 952.00 | 59 993.00 |
BT Marchandises | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 632.00 | | 39 632.00 | 39 632.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 411 014.00 | | 411 014.00 | 411 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 657.00 | | 785 657.00 | 785 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 650.00 | 17 042.00 | 828 609.00 | 845 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 185 353.00 | 110 993.00 | | 185 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 630.00 | 74 361.00 | | 97 630.00 |
DL TOTAL (I) | 332 484.00 | 234 853.00 | | 332 484.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 932.00 | 124 913.00 | | 318 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824.00 | 5 239.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 32 292.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 246.00 | 66 679.00 | | 150 246.00 |
EA Autres dettes | 16 123.00 | 30 051.00 | | 16 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 125.00 | 259 174.00 | | 488 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 609.00 | 494 027.00 | | 828 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 892.00 | | 16 901.00 | 43 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 59 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 350.00 | | 14 660.00 | 21 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 348.00 | | 2 237.00 | 15 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 4.00 | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 894.00 | 5 147.00 | | 11 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 729.00 | 3 964.00 | | 5 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | 1 183.00 | | 6 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
UX Autres créances clients | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 783.00 | 109 384.00 | 6 399.00 | 115 783.00 |