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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 21 480.00 | 4 631.00 | 26 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 723.00 | 21 480.00 | 37 243.00 | 58 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
110 Total général Actif | 75 002.00 | 21 480.00 | 53 522.00 | 75 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 291.00 | 57 464.00 | | 59 291.00 |
230 Autres produits | | 396.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 291.00 | 57 859.00 | | 59 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 361.00 | 2 612.00 | | 1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 31 426.00 | 32 322.00 | | 31 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 1 429.00 | | 1 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 359.00 | 18 538.00 | | 16 359.00 |
252 Charges sociales | 280.00 | | | 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 612.00 | 2 560.00 | | 2 612.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 506.00 | 57 461.00 | | 53 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 786.00 | 399.00 | | 5 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 60.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 378.00 | 339.00 | | 4 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 582.00 | | | 5 582.00 |