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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 177.00 | 1 173.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 6 803.00 | 1 227.00 | 8 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 112.00 | 79 241.00 | 20 872.00 | 100 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 514.00 | 87 221.00 | 24 294.00 | 111 514.00 |
BT Marchandises | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CF Disponibilités | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 117.00 | | 578 117.00 | 578 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 632.00 | 87 221.00 | 602 411.00 | 689 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 225.00 | 6 576.00 | | 8 225.00 |
DG Autres réserves | 83 905.00 | 52 578.00 | | 83 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 602.00 | 32 975.00 | | 26 602.00 |
DL TOTAL (I) | 278 732.00 | 252 129.00 | | 278 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 489.00 | 18 058.00 | | 13 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 67.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 48 278.00 | | 73 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 929.00 | 203 383.00 | | 231 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 600.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 679.00 | 270 385.00 | | 323 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 411.00 | 522 515.00 | | 602 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 524.00 | | 3 990.00 | 107 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 167.00 | | 3 975.00 | 104 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 15.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 686.00 | 10 534.00 | | 76 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 653.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 162.00 | 9 882.00 | | 76 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VB T. V. A. | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 489.00 | 5 539.00 | 7 950.00 | 13 489.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 679.00 | 315 729.00 | 7 950.00 | 323 679.00 |